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E01、货币资金工作底稿

货币资金收支检查情况表 被审计单位: 项目: 编制人: 日期: 中国*****协会 货币资金收支检查情况表 0 2014年5月1日 索引号: 财务报表截止日/期间: 复核人: 日期: E018 2013年度 易维佳 2014年5月4日 核对内容 (用“√”、“×”表示) 1 2 3 4 5

记账日期

凭证编号

业务内容

对应科目

借方金额

贷方金额

备注

核对内容说明:1.原始凭证是否齐全;2.记账凭证与原始凭证是否相符;3.账务处理是否正确;4.是否记录于恰当的会计期间;5.…… 对不符事项的处理: 注:当企业规模和业务量较大时,可分库存现金、银行存款、其他货币资金科目分别使用该表,应注意修改索引号。 审计说明:

E01、货币资金工作底稿

货币资金收支检查情况表

E01、货币资金工作底稿

E01、货币资金工作底稿

审计说明:

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